估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
嘉实短债债券C
(013738.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-15
总资产规模
20.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0903
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李曈
韩昭
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5252 / 7191)
相关基金:
主从基金:
嘉实短债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
拉黑
0
发表讨论
嘉实短债债券C(013738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
嘉实短债债券C.(013738) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
嘉实短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.09
元
20.83亿
19.17亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
21.96亿
20.26亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
22.08亿
20.46亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
23.19亿
21.55亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
29.98亿
28.04亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
36.66亿
34.37亿
元
--
2024-03-31
--
37.63亿
35.51亿
元
--