嘉实短债债券C(013738) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.35亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 20.83亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.96亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 22.08亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.19亿 | 21.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 29.98亿 | 28.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 36.66亿 | 34.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.63亿 | 35.51亿元 | -- |