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公告
嘉实短债债券A
(013737.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
李曈
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-15
总资产规模
8.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1051
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4996 / 7243)
相关基金:
主从基金:
嘉实短债债券C
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嘉实短债债券A(013737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
8.74亿
7.95亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
6.70亿
6.12亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
8.50亿
7.79亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
8.52亿
7.84亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
12.15亿
11.22亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
11.26亿
10.48亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
15.43亿
14.40亿
元
--