嘉实短债债券A(013737) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 8.74亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.70亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.50亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8.52亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 12.15亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.26亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.43亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.35亿 | 9.72亿元 | -- |