红塔红土盛丰混合C (013734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4444元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.73% (1463 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛丰混合(013733) |
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红塔红土盛丰混合C(013734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4444元 | 1.7794元 |
| 2026-07-20 | 1.3951元 | 1.7301元 |
| 2026-07-17 | 1.4069元 | 1.7419元 |
| 2026-07-16 | 1.4723元 | 1.8073元 |
| 2026-07-15 | 1.4955元 | 1.8305元 |
| 2026-07-14 | 1.5069元 | 1.8419元 |
| 2026-07-13 | 1.4911元 | 1.8261元 |
| 2026-07-10 | 1.5428元 | 1.8778元 |
| 2026-07-09 | 1.5693元 | 1.9043元 |
| 2026-07-08 | 1.5449元 | 1.8799元 |
| 2026-07-07 | 1.5828元 | 1.9178元 |
| 2026-07-06 | 1.5934元 | 1.9284元 |
| 2026-07-03 | 1.6048元 | 1.9398元 |
| 2026-07-02 | 1.5870元 | 1.9220元 |
| 2026-07-01 | 1.6314元 | 1.9664元 |
| 2026-06-30 | 1.6454元 | 1.9804元 |
| 2026-06-29 | 1.6127元 | 1.9477元 |
| 2026-06-26 | 1.6042元 | 1.9392元 |
| 2026-06-25 | 1.6493元 | 1.9843元 |
| 2026-06-24 | 1.6339元 | 1.9689元 |
| 2026-06-23 | 1.6055元 | 1.9405元 |
| 2026-06-22 | 1.6568元 | 1.9918元 |
| 2026-06-18 | 1.6328元 | 1.9678元 |
| 2026-06-17 | 1.6183元 | 1.9533元 |
| 2026-06-16 | 1.6054元 | 1.9404元 |
| 2026-06-15 | 1.5922元 | 1.9272元 |
| 2026-06-12 | 1.5551元 | 1.8901元 |
| 2026-06-11 | 1.5371元 | 1.8721元 |
| 2026-06-10 | 1.5384元 | 1.8734元 |
| 2026-06-09 | 1.5636元 | 1.8986元 |
| 2026-06-08 | 1.5294元 | 1.8644元 |
| 2026-06-05 | 1.5671元 | 1.9021元 |
| 2026-06-04 | 1.5923元 | 1.9273元 |
| 2026-06-03 | 1.6010元 | 1.9360元 |
| 2026-06-02 | 1.5940元 | 1.9290元 |
| 2026-06-01 | 1.5781元 | 1.9131元 |
| 2026-05-29 | 1.5978元 | 1.9328元 |
| 2026-05-28 | 1.6269元 | 1.9619元 |
| 2026-05-27 | 1.6259元 | 1.9609元 |
| 2026-05-26 | 1.6386元 | 1.9736元 |
| 2026-05-25 | 1.6377元 | 1.9727元 |
| 2026-05-22 | 1.6289元 | 1.9639元 |
| 2026-05-21 | 1.6096元 | 1.9446元 |
| 2026-05-20 | 1.6291元 | 1.9641元 |
| 2026-05-19 | 1.6217元 | 1.9567元 |
| 2026-05-18 | 1.6207元 | 1.9557元 |
| 2026-05-15 | 1.6162元 | 1.9512元 |
| 2026-05-14 | 1.6276元 | 1.9626元 |
| 2026-05-13 | 1.6669元 | 2.0019元 |
| 2026-05-12 | 1.6517元 | 1.9867元 |