红塔红土盛丰混合C (013734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理赵耀基金类型混合型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5384元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1358 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土盛丰混合(013733) |
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红塔红土盛丰混合C(013734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5384元 | 1.8734元 |
| 2026-06-09 | 1.5636元 | 1.8986元 |
| 2026-06-08 | 1.5294元 | 1.8644元 |
| 2026-06-05 | 1.5671元 | 1.9021元 |
| 2026-06-04 | 1.5923元 | 1.9273元 |
| 2026-06-03 | 1.6010元 | 1.9360元 |
| 2026-06-02 | 1.5940元 | 1.9290元 |
| 2026-06-01 | 1.5781元 | 1.9131元 |
| 2026-05-29 | 1.5978元 | 1.9328元 |
| 2026-05-28 | 1.6269元 | 1.9619元 |
| 2026-05-27 | 1.6259元 | 1.9609元 |
| 2026-05-26 | 1.6386元 | 1.9736元 |
| 2026-05-25 | 1.6377元 | 1.9727元 |
| 2026-05-22 | 1.6289元 | 1.9639元 |
| 2026-05-21 | 1.6096元 | 1.9446元 |
| 2026-05-20 | 1.6291元 | 1.9641元 |
| 2026-05-19 | 1.6217元 | 1.9567元 |
| 2026-05-18 | 1.6207元 | 1.9557元 |
| 2026-05-15 | 1.6162元 | 1.9512元 |
| 2026-05-14 | 1.6276元 | 1.9626元 |
| 2026-05-13 | 1.6669元 | 2.0019元 |
| 2026-05-12 | 1.6517元 | 1.9867元 |
| 2026-05-11 | 1.6604元 | 1.9954元 |
| 2026-05-08 | 1.6377元 | 1.9727元 |
| 2026-05-07 | 1.6451元 | 1.9801元 |
| 2026-05-06 | 1.6380元 | 1.9730元 |
| 2026-04-30 | 1.6023元 | 1.9373元 |
| 2026-04-29 | 1.5899元 | 1.9249元 |
| 2026-04-28 | 1.5661元 | 1.9011元 |
| 2026-04-27 | 1.5908元 | 1.9258元 |
| 2026-04-24 | 1.5859元 | 1.9209元 |
| 2026-04-23 | 1.5810元 | 1.9160元 |
| 2026-04-22 | 1.5941元 | 1.9291元 |
| 2026-04-21 | 1.5761元 | 1.9111元 |
| 2026-04-20 | 1.5671元 | 1.9021元 |
| 2026-04-17 | 1.5601元 | 1.8951元 |
| 2026-04-16 | 1.5554元 | 1.8904元 |
| 2026-04-15 | 1.5360元 | 1.8710元 |
| 2026-04-14 | 1.5419元 | 1.8769元 |
| 2026-04-13 | 1.5182元 | 1.8532元 |
| 2026-04-10 | 1.5067元 | 1.8417元 |
| 2026-04-09 | 1.4794元 | 1.8144元 |
| 2026-04-08 | 1.4781元 | 1.8131元 |
| 2026-04-07 | 1.4339元 | 1.7689元 |
| 2026-04-03 | 1.4335元 | 1.7685元 |
| 2026-04-02 | 1.4427元 | 1.7777元 |
| 2026-04-01 | 1.4630元 | 1.7980元 |
| 2026-03-31 | 1.4519元 | 1.7869元 |
| 2026-03-30 | 1.4714元 | 1.8064元 |
| 2026-03-27 | 1.4694元 | 1.8044元 |