银河成长优选一年持有混合C (013666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7975元 (2025-12-26) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8356 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合A |
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银河成长优选一年持有混合C(013666) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 1,789.76万 | 2,103.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,892.28万 | 2,420.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 1,747.52万 | 2,494.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 1,979.20万 | 2,868.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2,246.57万 | 3,235.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 2,210.25万 | 3,486.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,441.04万 | 3,728.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,857.68万 | 4,212.38万元 | -- |