银河成长优选一年持有混合C (013666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7992元 (2025-12-25) 基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8332 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合A |
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银河成长优选一年持有混合C(013666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2025-12-24 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-23 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-12-22 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-12-19 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-18 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2025-12-17 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-12-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-15 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-12-12 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-12-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-12-10 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-12-09 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2025-12-08 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-12-05 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-12-04 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-12-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-12-02 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-12-01 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2025-11-28 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2025-11-27 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-26 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-11-25 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-11-24 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-11-21 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2025-11-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-11-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-11-18 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-11-17 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-11-14 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2025-11-13 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2025-11-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-11-11 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2025-11-10 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-11-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-11-04 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2025-11-03 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2025-10-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-10-30 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2025-10-29 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-10-28 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-10-27 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2025-10-24 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-10-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-10-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-10-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2025-10-20 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2025-10-17 | 0.8316元 | 0.8316元 |