银河成长优选一年持有混合C (013666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8571元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (8309 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合(013665) |
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银河成长优选一年持有混合C(013666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-21 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-14 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-11 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-06 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-28 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-27 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-04-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-23 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-04-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-20 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-04-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-16 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-15 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-04-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-04-13 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-10 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-08 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-04-07 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-04-03 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-04-02 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-04-01 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-03-30 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-03-27 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-03-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-03-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-03-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-03-20 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-03-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-03-18 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-17 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-03-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-13 | 0.7737元 | 0.7737元 |