银河成长优选一年持有混合C (013666.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理施文琪基金类型混合型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8798元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.73% (8074 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河成长优选一年持有混合(013665) |
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银河成长优选一年持有混合C(013666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-07-09 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-07-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-06 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-02 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-01 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-24 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-06-18 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-16 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-06-12 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-06-11 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-06-10 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-09 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-08 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-03 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-06-02 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-06-01 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-29 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-05-28 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-27 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-25 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-22 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-21 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-05-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-05-18 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-15 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-05-14 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-13 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-05-12 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-05-11 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-05-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-05-06 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-30 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-04-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-28 | 0.8158元 | 0.8158元 |