华安研究领航混合C (013662.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9405元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% (7364 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究领航混合(013661) |
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华安研究领航混合C(013662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 6,764.79万 | 8,588.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 7,920.70万 | 9,661.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 8,613.15万 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 7,411.18万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 7,788.43万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 8,569.67万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 9,859.49万 | 1.34亿元 | -- |