华安研究领航混合C (013662.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (7059 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究领航混合(013661) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安研究领航混合C(013662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-22 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-18 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-05-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |