汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）(013647) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.62亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.78亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 2.78亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.81亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.82亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 2.95亿 | 3.98亿元 | -- |