汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）(013647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-29 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-25 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-06-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-22 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-16 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-05 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-01 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-29 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-26 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-12 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-08 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |