汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）(013647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-25 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-23 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-04 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |