博道成长智航股票C (013642.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型股票型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8226元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.61% (1946 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道成长智航股票(013641) |
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博道成长智航股票C(013642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-07-09 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-08 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-07 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-06 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-07-03 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-07-02 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-07-01 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-06-30 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-29 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-26 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-25 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-06-24 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-23 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-06-22 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-18 | 1.9484元 | 1.9484元 |
| 2026-06-17 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-16 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-15 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-06-12 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-06-11 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-10 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-09 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-05 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-06-04 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-06-03 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-06-02 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-01 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-05-29 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-28 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-26 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-25 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-20 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-19 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-14 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-12 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-11 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-07 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-06 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-29 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-28 | 1.6144元 | 1.6144元 |