博道成长智航股票C (013642.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型股票型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7813元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (2138 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道成长智航股票(013641) |
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博道成长智航股票C(013642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-05-28 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-05-26 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2026-05-25 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-05-22 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-21 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-05-20 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-05-19 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-05-18 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-14 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-05-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-12 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-11 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-05-08 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-05-07 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-06 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-30 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-04-29 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-04-28 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-04-27 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-24 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-23 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-04-22 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-04-21 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-20 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-04-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-15 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-04-14 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-04-13 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-10 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-09 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-07 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-03 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-02 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-31 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-03-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-27 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-25 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-03-24 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-23 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-20 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-03-19 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-03-18 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-17 | 1.4941元 | 1.4941元 |