申万菱信双利混合C (013635.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚洋龚霄基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9809元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7477 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信双利混合(013634) |
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-07 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-06 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-02 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-29 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-25 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-23 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-22 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-09 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |