申万菱信双利混合C (013635.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚洋龚霄基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0017元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7528 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信双利混合(013634) |
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申万菱信双利混合C(013635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-30 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |