申万菱信双利混合C (013635.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理姚洋龚霄基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7398 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信双利混合(013634) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信双利混合C(013635) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 817.19万 | 816.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 1,096.95万 | 1,093.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,935.89万 | 1,942.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2,187.64万 | 2,305.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,245.45万 | 2,418.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2,508.96万 | 2,708.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,810.88万 | 3,048.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,826.64万 | 3,184.59万元 | -- |