华夏周期驱动混合发起式C (013627.jj 已退市) 华夏基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-11 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11退市时间2024-10-11总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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华夏周期驱动混合发起式C(013627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-10-10 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-09 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-08 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-09-30 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-09-27 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-09-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-09-25 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-09-24 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-09-23 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-09-20 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-09-19 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-09-18 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-13 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-09-12 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-09-11 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-09-10 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-09-09 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-09-06 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-05 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-09-04 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-09-03 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-09-02 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-29 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-28 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-08-27 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-26 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-23 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-08-22 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-08-21 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-08-20 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-19 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-08-16 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-15 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-08-14 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-13 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-08-12 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-08-09 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-08 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-08-07 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-08-06 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-08-05 | 0.6896元 | 0.6896元 |