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公告
中信保诚前瞻优势混合
(013610.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
王睿
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
3.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8319
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
251.48%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.64%
(7542 / 9509)
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中信保诚前瞻优势混合(013610) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中信保诚前瞻优势混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
3.96亿
3.76亿
元
--
2026-03-31
0.98
元
4.77亿
4.87亿
元
--
2025-12-31
0.99
元
7.44亿
7.52亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
9.07亿
8.72亿
元
--
2025-06-30
0.82
元
8.50亿
10.38亿
元
--
2025-03-31
0.86
元
9.21亿
10.74亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
9.08亿
11.29亿
元
--