汇添富成长领先混合C (013553.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4238元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3526 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合(013552) |
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汇添富成长领先混合C(013553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-20 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-18 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-14 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-13 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-12 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-11 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-08 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-07 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-06 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-04-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-29 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-27 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-22 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-21 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-04-16 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-04-03 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-01 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-24 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-03-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-19 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-18 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-13 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-03-12 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-11 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-10 | 1.2559元 | 1.2559元 |