汇添富成长领先混合C (013553.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3798 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合(013552) |
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汇添富成长领先混合C(013553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-07-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-22 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-21 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-20 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-17 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-16 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-15 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-14 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-07-13 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-10 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-09 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-07 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-07-06 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-07-02 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-06-30 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-29 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-26 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-25 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-06-23 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-22 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-18 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-17 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-16 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-06-15 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-12 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-10 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-08 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-04 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-06-03 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-01 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-29 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-27 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-26 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-05-25 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-21 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-05-20 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-19 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-18 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |