汇添富成长领先混合C (013553.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4238元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.26% (3526 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领先混合(013552) |
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汇添富成长领先混合C(013553) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.34亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.70亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.10亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 2.72亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 2.62亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2.67亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 2.90亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.94亿 | 4.03亿元 | -- |