富荣中短债债券A(013520) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 2.53亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 1.63亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.41亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,277.46万 | 6,577.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,426.18万 | 7,812.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 8,927.21万 | 9,505.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,794.40万 | 7,278.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,196.89万 | 1,299.14万元 | -- |