华安研究精选混合C (013506.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6482元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (7879 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究精选混合(005630) |
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华安研究精选混合C(013506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.07元 | 201.18万 | 97.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.14元 | 266.52万 | 124.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 354.15万 | 159.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 330.99万 | 190.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 369.58万 | 205.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.87元 | 632.83万 | 337.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 799.38万 | 401.64万元 | -- |