华安研究精选混合C (013506.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理万建军基金类型混合型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4582元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (7916 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安研究精选混合(005630) |
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华安研究精选混合C(013506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-07-16 | 2.6482元 | 2.6482元 |
| 2026-07-15 | 2.7443元 | 2.7443元 |
| 2026-07-14 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-07-13 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-07-10 | 2.8175元 | 2.8175元 |
| 2026-07-09 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-07-08 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-07-07 | 2.8681元 | 2.8681元 |
| 2026-07-06 | 2.8789元 | 2.8789元 |
| 2026-07-03 | 2.9701元 | 2.9701元 |
| 2026-07-02 | 2.9409元 | 2.9409元 |
| 2026-07-01 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-06-30 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2026-06-29 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-06-26 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-06-25 | 3.2963元 | 3.2963元 |
| 2026-06-24 | 3.1859元 | 3.1859元 |
| 2026-06-23 | 3.0836元 | 3.0836元 |
| 2026-06-22 | 3.2091元 | 3.2091元 |
| 2026-06-18 | 3.1901元 | 3.1901元 |
| 2026-06-17 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-06-16 | 3.0296元 | 3.0296元 |
| 2026-06-15 | 2.9334元 | 2.9334元 |
| 2026-06-12 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-06-11 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-10 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-09 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-06-08 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-06-05 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-06-04 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-03 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-06-02 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-06-01 | 2.5837元 | 2.5837元 |
| 2026-05-29 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-28 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-05-27 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-05-26 | 2.6822元 | 2.6822元 |
| 2026-05-25 | 2.6822元 | 2.6822元 |
| 2026-05-22 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-05-21 | 2.5302元 | 2.5302元 |
| 2026-05-20 | 2.6231元 | 2.6231元 |
| 2026-05-19 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-05-18 | 2.5958元 | 2.5958元 |
| 2026-05-15 | 2.5943元 | 2.5943元 |
| 2026-05-14 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-05-13 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-05-12 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-05-11 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-05-08 | 2.6137元 | 2.6137元 |