同泰金融精选股票A(013490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-24 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-19 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-28 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-10 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-01 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |