泰信低碳经济混合发起式C (013470.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0218元 (2026-01-13) 基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7233 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式A |
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泰信低碳经济混合发起式C(013470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-17 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-05 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-03 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-12-02 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-12-01 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-28 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-11-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-11-25 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-11-24 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-11-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-11-20 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-11-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-11-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-11-17 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-11-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-11-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-11-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-11-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-11-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-04 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |