泰信低碳经济混合发起式C (013470.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2021-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7287元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.65% (1917 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信低碳经济混合发起式(013469) |
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泰信低碳经济混合发起式C(013470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-05 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-06-04 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-06-03 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-06-02 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2026-06-01 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-05-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-28 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-05-27 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-26 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-05-25 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-22 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-05-21 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-20 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-19 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-05-18 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-15 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-14 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-13 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-12 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-05-11 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-05-08 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-05-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-05-06 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-30 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-24 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-04-23 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-22 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-04-21 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-04-20 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-17 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-16 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-15 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-14 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-04-10 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-07 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |