大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4496元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (3010 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合A |
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.43元 | 2,189.45万 | 1,535.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1,777.89万 | 1,222.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,204.27万 | 911.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 959.01万 | 740.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 852.04万 | 672.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,175.15万 | 974.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,235.50万 | 1,132.24万元 | -- |