大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4107元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3361 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合(013463) |
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-10 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-04 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-01 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-22 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-21 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-20 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-15 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-14 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-12 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-11 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-05-08 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-05-07 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-06 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-29 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-28 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-27 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-24 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-23 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-22 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-21 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-20 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-15 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-07 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-01 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |