大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4369元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% (2684 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合(013463) |
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-07-29 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-07-28 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-07-24 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-23 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-22 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-21 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-17 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-16 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-07-15 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-14 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-13 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-07-10 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-07-09 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-08 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-06 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-03 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-07-02 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-01 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-30 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-26 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-06-25 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-23 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-22 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-18 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-17 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-16 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-15 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-12 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-11 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-10 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-08 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-05 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-04 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-06-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-02 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-06-01 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-27 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-26 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-25 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-05-22 | 1.4239元 | 1.4239元 |