大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐彦基金类型混合型成立日期2021-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4504元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (3055 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成致远优势一年持有期混合A |
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-23 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-22 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-21 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-20 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-17 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-04-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-15 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-13 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-04-10 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-04-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-07 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-04-03 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-01 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-30 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-03-27 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-03-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-25 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-03-23 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-20 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-03-19 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-17 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-16 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-13 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-12 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-11 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-10 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-03-09 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-03-05 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-04 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-03 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-02 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-27 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-02-26 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-02-25 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-02-24 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-02-13 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-02-12 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-11 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-02-10 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-09 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-06 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-02-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |