华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A (013447.jj 已退市) 智能制造 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-10-21退市时间2024-10-21总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 华宝中证智能制造主题ETF | ||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A(013447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-21 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-18 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-10-16 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-10-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-14 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-10-11 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-10 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-09 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-08 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-09-30 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-09-27 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-09-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-09-25 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-09-24 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-09-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-09-20 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-09-19 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-09-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-09-13 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-09-12 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-09-11 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-09-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-09-09 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-09-06 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-09-05 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-09-04 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-09-03 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-09-02 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-30 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-29 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-28 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-08-27 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-08-26 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-23 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-08-22 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-21 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-08-20 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-16 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-15 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-08-14 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-08-13 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-08-12 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-08-09 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-08 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-07 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-06 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-08-05 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-02 | 0.7045元 | 0.7045元 |