建信中证1000指数增强发起E (013442.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1814元 (2026-02-13) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3247 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强A |
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.99元 | 1,200.34万 | 604.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 1,397.30万 | 676.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 905.86万 | 535.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 613.29万 | 382.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 739.97万 | 487.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 3,283.02万 | 2,272.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2,220.37万 | 1,758.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,797.06万 | 5,689.62万元 | -- |