建信中证1000指数增强发起E (013442.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0090元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3201 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强A 、建信中证1000指数增强C |
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0090元 | 2.5151元 |
| 2026-10-08 | 2.0061元 | 2.5122元 |
| 2026-09-30 | 2.0521元 | 2.5582元 |
| 2026-09-29 | 2.0653元 | 2.5714元 |
| 2026-09-28 | 2.0529元 | 2.5590元 |
| 2026-09-24 | 2.1294元 | 2.6355元 |
| 2026-09-23 | 2.1742元 | 2.6803元 |
| 2026-09-22 | 2.1773元 | 2.6834元 |
| 2026-09-21 | 2.1766元 | 2.6827元 |
| 2026-09-18 | 2.1526元 | 2.6587元 |
| 2026-09-17 | 2.1128元 | 2.6189元 |
| 2026-09-16 | 2.1184元 | 2.6245元 |
| 2026-09-15 | 2.0752元 | 2.5813元 |
| 2026-09-14 | 2.0783元 | 2.5844元 |
| 2026-09-11 | 2.0686元 | 2.5747元 |
| 2026-09-10 | 2.1121元 | 2.6182元 |
| 2026-09-09 | 2.1221元 | 2.6282元 |
| 2026-09-08 | 2.1227元 | 2.6288元 |
| 2026-09-07 | 2.1189元 | 2.6250元 |
| 2026-09-04 | 2.0787元 | 2.5848元 |
| 2026-09-03 | 2.1090元 | 2.6151元 |
| 2026-09-02 | 2.1054元 | 2.6115元 |
| 2026-09-01 | 2.1330元 | 2.6391元 |
| 2026-08-31 | 2.1604元 | 2.6665元 |
| 2026-08-28 | 2.1391元 | 2.6452元 |
| 2026-08-27 | 2.1482元 | 2.6543元 |
| 2026-08-26 | 2.0984元 | 2.6045元 |
| 2026-08-25 | 2.0939元 | 2.6000元 |
| 2026-08-24 | 2.0830元 | 2.5891元 |
| 2026-08-21 | 2.1141元 | 2.6202元 |
| 2026-08-20 | 2.1078元 | 2.6139元 |
| 2026-08-19 | 2.0849元 | 2.5910元 |
| 2026-08-18 | 2.1933元 | 2.6994元 |
| 2026-08-17 | 2.1999元 | 2.7060元 |
| 2026-08-14 | 2.1450元 | 2.6511元 |
| 2026-08-13 | 2.1217元 | 2.6278元 |
| 2026-08-12 | 2.1402元 | 2.6463元 |
| 2026-08-11 | 2.1134元 | 2.6195元 |
| 2026-08-10 | 2.1206元 | 2.6267元 |
| 2026-08-07 | 2.1119元 | 2.6180元 |
| 2026-08-06 | 2.0702元 | 2.5763元 |
| 2026-08-05 | 2.0552元 | 2.5613元 |
| 2026-08-04 | 1.9940元 | 2.5001元 |
| 2026-08-03 | 1.9350元 | 2.4411元 |
| 2026-07-31 | 1.9422元 | 2.4483元 |
| 2026-07-30 | 1.8945元 | 2.4006元 |
| 2026-07-29 | 1.9502元 | 2.4563元 |
| 2026-07-28 | 1.9385元 | 2.4446元 |
| 2026-07-27 | 2.0037元 | 2.5098元 |
| 2026-07-24 | 1.9482元 | 2.4543元 |