建信中证1000指数增强发起E (013442.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3105元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3097 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强(006165) |
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.3105元 | 2.8166元 |
| 2026-06-03 | 2.3151元 | 2.8212元 |
| 2026-06-02 | 2.3068元 | 2.8129元 |
| 2026-06-01 | 2.3020元 | 2.8081元 |
| 2026-05-29 | 2.3216元 | 2.8277元 |
| 2026-05-28 | 2.3827元 | 2.8888元 |
| 2026-05-27 | 2.3642元 | 2.8703元 |
| 2026-05-26 | 2.4101元 | 2.9162元 |
| 2026-05-25 | 2.4388元 | 2.9449元 |
| 2026-05-22 | 2.4005元 | 2.9066元 |
| 2026-05-21 | 2.3438元 | 2.8499元 |
| 2026-05-20 | 2.4202元 | 2.9263元 |
| 2026-05-19 | 2.4092元 | 2.9153元 |
| 2026-05-18 | 2.3867元 | 2.8928元 |
| 2026-05-15 | 2.3711元 | 2.8772元 |
| 2026-05-14 | 2.4016元 | 2.9077元 |
| 2026-05-13 | 2.4438元 | 2.9499元 |
| 2026-05-12 | 2.4044元 | 2.9105元 |
| 2026-05-11 | 2.4149元 | 2.9210元 |
| 2026-05-08 | 2.3783元 | 2.8844元 |
| 2026-05-07 | 2.3684元 | 2.8745元 |
| 2026-05-06 | 2.3241元 | 2.8302元 |
| 2026-04-30 | 2.2757元 | 2.7818元 |
| 2026-04-29 | 2.2612元 | 2.7673元 |
| 2026-04-28 | 2.2299元 | 2.7360元 |
| 2026-04-27 | 2.2576元 | 2.7637元 |
| 2026-04-24 | 2.2448元 | 2.7509元 |
| 2026-04-23 | 2.2586元 | 2.7647元 |
| 2026-04-22 | 2.2900元 | 2.7961元 |
| 2026-04-21 | 2.2566元 | 2.7627元 |
| 2026-04-20 | 2.2583元 | 2.7644元 |
| 2026-04-17 | 2.2466元 | 2.7527元 |
| 2026-04-16 | 2.2260元 | 2.7321元 |
| 2026-04-15 | 2.1880元 | 2.6941元 |
| 2026-04-14 | 2.1959元 | 2.7020元 |
| 2026-04-13 | 2.1637元 | 2.6698元 |
| 2026-04-10 | 2.1642元 | 2.6703元 |
| 2026-04-09 | 2.1456元 | 2.6517元 |
| 2026-04-08 | 2.1585元 | 2.6646元 |
| 2026-04-07 | 2.0587元 | 2.5648元 |
| 2026-04-03 | 2.0432元 | 2.5493元 |
| 2026-04-02 | 2.0655元 | 2.5716元 |
| 2026-04-01 | 2.1068元 | 2.6129元 |
| 2026-03-31 | 2.0667元 | 2.5728元 |
| 2026-03-30 | 2.0978元 | 2.6039元 |
| 2026-03-27 | 2.0871元 | 2.5932元 |
| 2026-03-26 | 2.0590元 | 2.5651元 |
| 2026-03-25 | 2.0847元 | 2.5908元 |
| 2026-03-24 | 2.0437元 | 2.5498元 |
| 2026-03-23 | 1.9904元 | 2.4965元 |