建信中证1000指数增强发起E (013442.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1814元 (2026-02-13) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3247 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强A |
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1814元 | 2.6875元 |
| 2026-02-12 | 2.2018元 | 2.7079元 |
| 2026-02-11 | 2.1835元 | 2.6896元 |
| 2026-02-10 | 2.1834元 | 2.6895元 |
| 2026-02-09 | 2.1742元 | 2.6803元 |
| 2026-02-06 | 2.1322元 | 2.6383元 |
| 2026-02-05 | 2.1293元 | 2.6354元 |
| 2026-02-04 | 2.1591元 | 2.6652元 |
| 2026-02-03 | 2.1626元 | 2.6687元 |
| 2026-02-02 | 2.1063元 | 2.6124元 |
| 2026-01-30 | 2.1749元 | 2.6810元 |
| 2026-01-29 | 2.1829元 | 2.6890元 |
| 2026-01-28 | 2.2145元 | 2.7206元 |
| 2026-01-27 | 2.2137元 | 2.7198元 |
| 2026-01-26 | 2.2022元 | 2.7083元 |
| 2026-01-23 | 2.2203元 | 2.7264元 |
| 2026-01-22 | 2.1875元 | 2.6936元 |
| 2026-01-21 | 2.1760元 | 2.6821元 |
| 2026-01-20 | 2.1423元 | 2.6484元 |
| 2026-01-19 | 2.1593元 | 2.6654元 |
| 2026-01-16 | 2.1467元 | 2.6528元 |
| 2026-01-15 | 2.1357元 | 2.6418元 |
| 2026-01-14 | 2.1235元 | 2.6296元 |
| 2026-01-13 | 2.1065元 | 2.6126元 |
| 2026-01-12 | 2.1365元 | 2.6426元 |
| 2026-01-09 | 2.1001元 | 2.6062元 |
| 2026-01-08 | 2.0627元 | 2.5688元 |
| 2026-01-07 | 2.0557元 | 2.5618元 |
| 2026-01-06 | 2.0486元 | 2.5547元 |
| 2026-01-05 | 2.0266元 | 2.5327元 |
| 2025-12-31 | 1.9857元 | 2.4918元 |
| 2025-12-30 | 1.9892元 | 2.4953元 |
| 2025-12-29 | 1.9815元 | 2.4876元 |
| 2025-12-26 | 1.9848元 | 2.4909元 |
| 2025-12-25 | 1.9786元 | 2.4847元 |
| 2025-12-24 | 1.9610元 | 2.4671元 |
| 2025-12-23 | 1.9323元 | 2.4384元 |
| 2025-12-22 | 1.9298元 | 2.4359元 |
| 2025-12-19 | 1.9101元 | 2.4162元 |
| 2025-12-18 | 1.8972元 | 2.4033元 |
| 2025-12-17 | 1.9030元 | 2.4091元 |
| 2025-12-16 | 1.8746元 | 2.3807元 |
| 2025-12-15 | 1.9020元 | 2.4081元 |
| 2025-12-12 | 1.9172元 | 2.4233元 |
| 2025-12-11 | 1.9004元 | 2.4065元 |
| 2025-12-10 | 1.9241元 | 2.4302元 |
| 2025-12-09 | 1.9208元 | 2.4269元 |
| 2025-12-08 | 1.9272元 | 2.4333元 |
| 2025-12-05 | 1.9107元 | 2.4168元 |
| 2025-12-04 | 1.8860元 | 2.3921元 |