建信中证1000指数增强发起E (013442.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9482元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3598 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强(006165) |
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建信中证1000指数增强发起E(013442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9482元 | 2.4543元 |
| 2026-07-23 | 1.9979元 | 2.5040元 |
| 2026-07-22 | 1.9842元 | 2.4903元 |
| 2026-07-21 | 2.0108元 | 2.5169元 |
| 2026-07-20 | 1.9283元 | 2.4344元 |
| 2026-07-17 | 2.0036元 | 2.5097元 |
| 2026-07-16 | 2.1289元 | 2.6350元 |
| 2026-07-15 | 2.1840元 | 2.6901元 |
| 2026-07-14 | 2.2119元 | 2.7180元 |
| 2026-07-13 | 2.1575元 | 2.6636元 |
| 2026-07-10 | 2.2686元 | 2.7747元 |
| 2026-07-09 | 2.2990元 | 2.8051元 |
| 2026-07-08 | 2.2549元 | 2.7610元 |
| 2026-07-07 | 2.2937元 | 2.7998元 |
| 2026-07-06 | 2.3469元 | 2.8530元 |
| 2026-07-03 | 2.3738元 | 2.8799元 |
| 2026-07-02 | 2.3672元 | 2.8733元 |
| 2026-07-01 | 2.4271元 | 2.9332元 |
| 2026-06-30 | 2.4244元 | 2.9305元 |
| 2026-06-29 | 2.3606元 | 2.8667元 |
| 2026-06-26 | 2.3680元 | 2.8741元 |
| 2026-06-25 | 2.4269元 | 2.9330元 |
| 2026-06-24 | 2.4226元 | 2.9287元 |
| 2026-06-23 | 2.3945元 | 2.9006元 |
| 2026-06-22 | 2.4358元 | 2.9419元 |
| 2026-06-18 | 2.4212元 | 2.9273元 |
| 2026-06-17 | 2.3987元 | 2.9048元 |
| 2026-06-16 | 2.3835元 | 2.8896元 |
| 2026-06-15 | 2.3456元 | 2.8517元 |
| 2026-06-12 | 2.2614元 | 2.7675元 |
| 2026-06-11 | 2.2420元 | 2.7481元 |
| 2026-06-10 | 2.2525元 | 2.7586元 |
| 2026-06-09 | 2.2837元 | 2.7898元 |
| 2026-06-08 | 2.2218元 | 2.7279元 |
| 2026-06-05 | 2.2934元 | 2.7995元 |
| 2026-06-04 | 2.3105元 | 2.8166元 |
| 2026-06-03 | 2.3151元 | 2.8212元 |
| 2026-06-02 | 2.3068元 | 2.8129元 |
| 2026-06-01 | 2.3020元 | 2.8081元 |
| 2026-05-29 | 2.3216元 | 2.8277元 |
| 2026-05-28 | 2.3827元 | 2.8888元 |
| 2026-05-27 | 2.3642元 | 2.8703元 |
| 2026-05-26 | 2.4101元 | 2.9162元 |
| 2026-05-25 | 2.4388元 | 2.9449元 |
| 2026-05-22 | 2.4005元 | 2.9066元 |
| 2026-05-21 | 2.3438元 | 2.8499元 |
| 2026-05-20 | 2.4202元 | 2.9263元 |
| 2026-05-19 | 2.4092元 | 2.9153元 |
| 2026-05-18 | 2.3867元 | 2.8928元 |
| 2026-05-15 | 2.3711元 | 2.8772元 |