财通资管中证有色金属指数发起式A (013437.jj 已退市) 中证有色 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-01退市时间2024-08-30成立以来分红再投入年化收益率 |
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财通资管中证有色金属指数发起式A(013437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-29 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-28 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-27 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-08-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-23 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-22 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-21 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-20 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-08-19 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-08-16 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-15 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-14 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-08-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-12 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-09 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-08-08 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-07 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-06 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-05 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-02 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-08-01 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-31 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-30 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-07-29 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-26 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-25 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-22 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-19 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-18 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-16 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-15 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-11 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-10 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-09 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-08 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-07-05 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-07-04 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-03 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-02 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-01 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-28 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-27 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-06-26 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-24 | 0.6972元 | 0.6972元 |