交银趋势混合C (013430.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1422元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5121 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银趋势混合(519702) |
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交银趋势混合C(013430) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.23元 | 8.32亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.98元 | 5.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.85元 | 3.00亿 | 6,199.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.29元 | 3.51亿 | 8,183.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.17元 | 3.90亿 | 9,367.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.03元 | 4.39亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.22元 | 5.39亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.09元 | 5.95亿 | 1.45亿元 | -- |