交银趋势混合C (013430.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1422元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5106 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银趋势混合(519702) |
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交银趋势混合C(013430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 5.1422元 | 5.4252元 |
| 2026-05-14 | 5.1967元 | 5.4797元 |
| 2026-05-13 | 5.2710元 | 5.5540元 |
| 2026-05-12 | 5.3339元 | 5.6169元 |
| 2026-05-11 | 5.3499元 | 5.6329元 |
| 2026-05-08 | 5.3248元 | 5.6078元 |
| 2026-05-07 | 5.3566元 | 5.6396元 |
| 2026-05-06 | 5.4129元 | 5.6959元 |
| 2026-04-30 | 5.3919元 | 5.6749元 |
| 2026-04-29 | 5.4353元 | 5.7183元 |
| 2026-04-28 | 5.3397元 | 5.6227元 |
| 2026-04-27 | 5.3038元 | 5.5868元 |
| 2026-04-24 | 5.2963元 | 5.5793元 |
| 2026-04-23 | 5.2848元 | 5.5678元 |
| 2026-04-22 | 5.3279元 | 5.6109元 |
| 2026-04-21 | 5.3247元 | 5.6077元 |
| 2026-04-20 | 5.3098元 | 5.5928元 |
| 2026-04-17 | 5.3161元 | 5.5991元 |
| 2026-04-16 | 5.3475元 | 5.6305元 |
| 2026-04-15 | 5.3053元 | 5.5883元 |
| 2026-04-14 | 5.3393元 | 5.6223元 |
| 2026-04-13 | 5.3284元 | 5.6114元 |
| 2026-04-10 | 5.3566元 | 5.6396元 |
| 2026-04-09 | 5.3785元 | 5.6615元 |
| 2026-04-08 | 5.3836元 | 5.6666元 |
| 2026-04-07 | 5.3277元 | 5.6107元 |
| 2026-04-03 | 5.2463元 | 5.5293元 |
| 2026-04-02 | 5.2907元 | 5.5737元 |
| 2026-04-01 | 5.2748元 | 5.5578元 |
| 2026-03-31 | 5.2299元 | 5.5129元 |
| 2026-03-30 | 5.2743元 | 5.5573元 |
| 2026-03-27 | 5.2399元 | 5.5229元 |
| 2026-03-26 | 5.1924元 | 5.4754元 |
| 2026-03-25 | 5.2255元 | 5.5085元 |
| 2026-03-24 | 5.1931元 | 5.4761元 |
| 2026-03-23 | 5.0813元 | 5.3643元 |
| 2026-03-20 | 5.1993元 | 5.4823元 |
| 2026-03-19 | 5.2594元 | 5.5424元 |
| 2026-03-18 | 5.3756元 | 5.6586元 |
| 2026-03-17 | 5.3906元 | 5.6736元 |
| 2026-03-16 | 5.4211元 | 5.7041元 |
| 2026-03-13 | 5.4842元 | 5.7672元 |
| 2026-03-12 | 5.4770元 | 5.7600元 |
| 2026-03-11 | 5.4681元 | 5.7511元 |
| 2026-03-10 | 5.4345元 | 5.7175元 |
| 2026-03-09 | 5.3766元 | 5.6596元 |
| 2026-03-06 | 5.4292元 | 5.7122元 |
| 2026-03-05 | 5.3806元 | 5.6636元 |
| 2026-03-04 | 5.3875元 | 5.6705元 |
| 2026-03-03 | 5.4321元 | 5.7151元 |