交银趋势混合C (013430.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理杨金金基金类型混合型成立日期2021-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5892元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6256 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银趋势混合(519702) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银趋势混合C(013430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.5892元 | 4.8722元 |
| 2026-07-09 | 4.5406元 | 4.8236元 |
| 2026-07-08 | 4.5711元 | 4.8541元 |
| 2026-07-07 | 4.6335元 | 4.9165元 |
| 2026-07-06 | 4.7103元 | 4.9933元 |
| 2026-07-03 | 4.6357元 | 4.9187元 |
| 2026-07-02 | 4.5636元 | 4.8466元 |
| 2026-07-01 | 4.5448元 | 4.8278元 |
| 2026-06-30 | 4.4959元 | 4.7789元 |
| 2026-06-29 | 4.5473元 | 4.8303元 |
| 2026-06-26 | 4.4922元 | 4.7752元 |
| 2026-06-25 | 4.5884元 | 4.8714元 |
| 2026-06-24 | 4.6231元 | 4.9061元 |
| 2026-06-23 | 4.6196元 | 4.9026元 |
| 2026-06-22 | 4.7181元 | 5.0011元 |
| 2026-06-18 | 4.6524元 | 4.9354元 |
| 2026-06-17 | 4.7196元 | 5.0026元 |
| 2026-06-16 | 4.7249元 | 5.0079元 |
| 2026-06-15 | 4.8604元 | 5.1434元 |
| 2026-06-12 | 4.7979元 | 5.0809元 |
| 2026-06-11 | 4.6963元 | 4.9793元 |
| 2026-06-10 | 4.7211元 | 5.0041元 |
| 2026-06-09 | 4.7330元 | 5.0160元 |
| 2026-06-08 | 4.7157元 | 4.9987元 |
| 2026-06-05 | 4.8058元 | 5.0888元 |
| 2026-06-04 | 4.8308元 | 5.1138元 |
| 2026-06-03 | 4.9148元 | 5.1978元 |
| 2026-06-02 | 4.9518元 | 5.2348元 |
| 2026-06-01 | 4.9870元 | 5.2700元 |
| 2026-05-29 | 4.9204元 | 5.2034元 |
| 2026-05-28 | 4.9197元 | 5.2027元 |
| 2026-05-27 | 4.9540元 | 5.2370元 |
| 2026-05-26 | 5.0330元 | 5.3160元 |
| 2026-05-25 | 4.9884元 | 5.2714元 |
| 2026-05-22 | 5.0044元 | 5.2874元 |
| 2026-05-21 | 4.9924元 | 5.2754元 |
| 2026-05-20 | 5.0686元 | 5.3516元 |
| 2026-05-19 | 5.0697元 | 5.3527元 |
| 2026-05-18 | 5.0557元 | 5.3387元 |
| 2026-05-15 | 5.1422元 | 5.4252元 |
| 2026-05-14 | 5.1967元 | 5.4797元 |
| 2026-05-13 | 5.2710元 | 5.5540元 |
| 2026-05-12 | 5.3339元 | 5.6169元 |
| 2026-05-11 | 5.3499元 | 5.6329元 |
| 2026-05-08 | 5.3248元 | 5.6078元 |
| 2026-05-07 | 5.3566元 | 5.6396元 |
| 2026-05-06 | 5.4129元 | 5.6959元 |
| 2026-04-30 | 5.3919元 | 5.6749元 |
| 2026-04-29 | 5.4353元 | 5.7183元 |
| 2026-04-28 | 5.3397元 | 5.6227元 |