平安元鑫120天滚动持有中短债C (013376.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2021-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-05-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3406 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元鑫120天滚动持有中短债(013375) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.43亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.22亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.34亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.71亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.21亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.62亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.84亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.26亿 | 5.70亿元 | -- |