平安元鑫120天滚动持有中短债C(013376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103.87万元 | 0.20% | 25.97万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 103.87万元 | 0.20% | 25.97万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 246.36万元 | 0.20% | 61.59万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 246.36万元 | 0.20% | 61.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 135.88万元 | 0.20% | 33.97万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 135.88万元 | 0.20% | 33.97万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 448.75万元 | 0.20% | 112.19万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 448.75万元 | 0.20% | 112.19万元 | 0.05% |