民生加银新能源智选混合发起A (013371.jj 已退市) 民生加银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-10 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28退市时间2024-10-10总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
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民生加银新能源智选混合发起A(013371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-10 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-09-27 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-09-26 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-09-25 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2024-09-24 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-09-23 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-09-20 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-09-19 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-09-18 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-09-13 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-09-12 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-09-11 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-09-10 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-09-09 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-09-06 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-09-05 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-09-04 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-09-03 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-02 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-08-30 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-08-29 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-28 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-08-27 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-26 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-08-23 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-08-22 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-08-21 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-08-20 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-08-19 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-08-16 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-08-15 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-08-14 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-08-13 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-08-12 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-08-09 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-08 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-07 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-08-06 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-08-05 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-02 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-08-01 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-31 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-30 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-07-29 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-26 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-25 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-24 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-23 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-22 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-19 | 0.4942元 | 0.4942元 |