汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8989元 (2026-02-24) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.35% (1126 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合A |
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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.81元 | 8,476.24万 | 4,679.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 7,229.26万 | 4,271.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4,745.65万 | 4,924.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 4,624.22万 | 5,012.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,724.65万 | 5,257.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,442.77万 | 5,265.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,129.86万 | 5,385.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,291.58万 | 5,641.63万元 | -- |