汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-10-08 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-09-30 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-09-29 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-09-28 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-09-24 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-09-23 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-09-22 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-09-21 | 2.6776元 | 2.6776元 |
| 2026-09-18 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-09-17 | 2.6087元 | 2.6087元 |
| 2026-09-16 | 2.6212元 | 2.6212元 |
| 2026-09-15 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-09-14 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-11 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-09-10 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-09-09 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-09-08 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-09-07 | 2.5942元 | 2.5942元 |
| 2026-09-04 | 2.4252元 | 2.4252元 |
| 2026-09-03 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-09-02 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-09-01 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-08-31 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-08-28 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-08-27 | 2.6238元 | 2.6238元 |
| 2026-08-26 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-08-25 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-08-24 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-08-21 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-08-20 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-08-19 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-08-18 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-08-17 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-08-14 | 2.6786元 | 2.6786元 |
| 2026-08-13 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-08-12 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-08-11 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-08-10 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-08-07 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2026-08-06 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-08-05 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-08-04 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-08-03 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-07-31 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-07-30 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-07-29 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-07-28 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-07-27 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-07-24 | 2.7159元 | 2.7159元 |