汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3959元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (685 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合A |
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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-04-24 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-23 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-04-22 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-21 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-04-20 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-04-17 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-16 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-04-15 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-04-14 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-04-13 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-04-10 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-09 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-04-08 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-04-07 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-03 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-04-02 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-04-01 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-03-31 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-30 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-27 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-03-26 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-03-25 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-03-24 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-03-23 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-03-20 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-03-19 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-03-18 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-03-17 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-16 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-13 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-03-12 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-03-11 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-03-10 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-03-09 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-03-06 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-03-05 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-03-04 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-03-03 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-03-02 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-02-27 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-02-26 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-02-25 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-24 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-02-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-12 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-02-11 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-02-10 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-02-09 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-06 | 1.7577元 | 1.7577元 |