汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8576元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率16.84% (1150 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合A |
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汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-02-12 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-02-11 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-02-10 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-02-09 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-02-06 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-02-05 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-02-04 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-02-03 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-02-02 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-01-30 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-01-29 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-01-28 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-01-27 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-01-26 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-01-23 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-01-22 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-01-21 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-01-20 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-01-19 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-01-16 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-01-15 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-01-14 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-01-13 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-12 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-01-09 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-01-08 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-01-07 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-01-06 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-01-05 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2025-12-31 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-30 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2025-12-29 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2025-12-26 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2025-12-25 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-12-24 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2025-12-23 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2025-12-22 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2025-12-19 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2025-12-18 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-17 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2025-12-16 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-15 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2025-12-12 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-12-11 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-12-10 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-12-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-12-08 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-05 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-12-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |