汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-08-20 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-08-19 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-08-18 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-08-17 | 2.7955元 | 2.7955元 |
| 2026-08-14 | 2.6786元 | 2.6786元 |
| 2026-08-13 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-08-12 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-08-11 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-08-10 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2026-08-07 | 2.6645元 | 2.6645元 |
| 2026-08-06 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-08-05 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-08-04 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-08-03 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2026-07-31 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-07-30 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-07-29 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-07-28 | 2.5235元 | 2.5235元 |
| 2026-07-27 | 2.8081元 | 2.8081元 |
| 2026-07-24 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-07-23 | 2.7458元 | 2.7458元 |
| 2026-07-22 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-07-21 | 2.9183元 | 2.9183元 |
| 2026-07-20 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-07-17 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-07-16 | 3.0763元 | 3.0763元 |
| 2026-07-15 | 3.1647元 | 3.1647元 |
| 2026-07-14 | 3.2157元 | 3.2157元 |
| 2026-07-13 | 3.0407元 | 3.0407元 |
| 2026-07-10 | 3.1364元 | 3.1364元 |
| 2026-07-09 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-07-08 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-07-07 | 3.1411元 | 3.1411元 |
| 2026-07-06 | 3.1219元 | 3.1219元 |
| 2026-07-03 | 3.2026元 | 3.2026元 |
| 2026-07-02 | 3.1762元 | 3.1762元 |
| 2026-07-01 | 3.4646元 | 3.4646元 |
| 2026-06-30 | 3.5815元 | 3.5815元 |
| 2026-06-29 | 3.4299元 | 3.4299元 |
| 2026-06-26 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-06-25 | 3.6684元 | 3.6684元 |
| 2026-06-24 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2026-06-23 | 3.4252元 | 3.4252元 |
| 2026-06-22 | 3.5787元 | 3.5787元 |
| 2026-06-18 | 3.4571元 | 3.4571元 |
| 2026-06-17 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-06-16 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-06-15 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2026-06-12 | 2.8529元 | 2.8529元 |