汇添富自主核心科技一年持有混合C (013370.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4299元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (589 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合(013369) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.4299元 | 3.4299元 |
| 2026-06-26 | 3.4811元 | 3.4811元 |
| 2026-06-25 | 3.6684元 | 3.6684元 |
| 2026-06-24 | 3.4967元 | 3.4967元 |
| 2026-06-23 | 3.4252元 | 3.4252元 |
| 2026-06-22 | 3.5787元 | 3.5787元 |
| 2026-06-18 | 3.4571元 | 3.4571元 |
| 2026-06-17 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-06-16 | 3.1615元 | 3.1615元 |
| 2026-06-15 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2026-06-12 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-06-11 | 2.8717元 | 2.8717元 |
| 2026-06-10 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-06-09 | 2.9828元 | 2.9828元 |
| 2026-06-08 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-06-05 | 2.8863元 | 2.8863元 |
| 2026-06-04 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-06-03 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2026-06-02 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-06-01 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-05-29 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-05-28 | 2.9063元 | 2.9063元 |
| 2026-05-27 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-05-26 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2026-05-25 | 2.8798元 | 2.8798元 |
| 2026-05-22 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-05-21 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-05-20 | 2.7142元 | 2.7142元 |
| 2026-05-19 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-05-18 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-05-15 | 2.6482元 | 2.6482元 |
| 2026-05-14 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-05-13 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-05-12 | 2.6947元 | 2.6947元 |
| 2026-05-11 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-05-08 | 2.5554元 | 2.5554元 |
| 2026-05-07 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-05-06 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-04-30 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-04-29 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-04-28 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-04-27 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2026-04-24 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-04-23 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-04-22 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-21 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-04-20 | 2.3315元 | 2.3315元 |
| 2026-04-17 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-04-16 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-04-15 | 2.1676元 | 2.1676元 |