工银新金融股票C (013355.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型股票型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1300元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% (5147 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新金融股票(001054) |
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工银新金融股票C(013355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-04-30 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-29 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-28 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-27 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-04-24 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-04-23 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-22 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-04-21 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-04-20 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-17 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-04-16 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-04-15 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-04-14 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-04-13 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-04-10 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-04-09 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-04-08 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-04-07 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-04-03 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-04-02 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-04-01 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-31 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-30 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-03-27 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-03-26 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-03-25 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-03-24 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-23 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-03-20 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-03-19 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-03-18 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-03-17 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-03-16 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-03-13 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-03-12 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-03-11 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-03-10 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-03-09 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-03-06 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-03-05 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-03-04 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-03-03 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-03-02 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-02-27 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-02-26 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-02-25 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-02-24 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-02-13 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-02-12 | 3.0570元 | 3.0570元 |