工银新金融股票C (013355.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理鄢耀基金类型股票型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9580元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (4974 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新金融股票(001054) |
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工银新金融股票C(013355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-07-09 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-07-08 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-07-07 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-07-06 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-07-03 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-07-02 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-07-01 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-06-30 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-06-29 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-06-26 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-06-25 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-06-24 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-06-23 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-06-22 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-06-18 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-17 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-06-16 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-06-15 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-06-12 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-06-11 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-06-10 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-06-09 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-06-08 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-06-05 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-06-04 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-06-03 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-02 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-06-01 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-05-29 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-28 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-05-27 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-05-26 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-05-25 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-05-22 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-05-21 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-05-20 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-05-19 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-18 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-15 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-05-14 | 3.1050元 | 3.1050元 |
| 2026-05-13 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-05-12 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-11 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-05-08 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-05-07 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-05-06 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-04-30 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-04-29 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-28 | 3.0720元 | 3.0720元 |