创金合信大健康混合C (013349.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6179元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% (9021 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合(013348) |
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创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-05-12 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-11 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-05-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-05-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-04-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-04-28 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-27 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-23 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-04-21 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-04-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-14 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-04-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-10 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-09 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-04-08 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-07 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2026-04-03 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-04-02 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-04-01 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-03-31 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-03-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-03-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-03-26 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-03-25 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-03-24 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-03-23 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-03-20 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-03-19 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-03-18 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2026-03-17 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-03-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2026-03-13 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-12 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2026-03-11 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-10 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-03-09 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-03-06 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-03-05 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2026-03-04 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-03-03 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-03-02 | 0.6496元 | 0.6496元 |