创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-09-03 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-09-02 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-09-01 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-08-31 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-08-28 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-08-27 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-08-26 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-08-25 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-08-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-08-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-20 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-08-19 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-08-18 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-08-17 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-08-14 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-08-13 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-08-12 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-08-11 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-08-10 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-08-07 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-08-06 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-08-05 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-08-04 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-08-03 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-07-31 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-07-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-07-29 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-28 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-07-27 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-07-23 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-07-22 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-07-21 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-07-20 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-07-17 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2026-07-16 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-07-15 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-07-14 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-07-13 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-10 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-07-09 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-07-08 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-07-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-06 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-07-03 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-07-02 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-07-01 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-06-30 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-06-29 | 0.5863元 | 0.5863元 |