创金合信大健康混合C (013349.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6679元 (2026-02-25) 基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-9.42% (8907 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合A |
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创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-02-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-02-13 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-02-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-02-11 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-02-10 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-02-09 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-02-06 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-02-05 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-02-04 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-02-03 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-02-02 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-01-30 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-01-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-01-28 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-01-27 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2026-01-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-01-23 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-22 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-01-21 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-01-20 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-01-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-01-16 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-01-15 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-01-14 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-01-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-01-12 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-01-09 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-01-08 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-07 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-01-06 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-01-05 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2025-12-31 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-12-30 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2025-12-29 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2025-12-26 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-25 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2025-12-24 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2025-12-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-22 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-19 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-12-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2025-12-17 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-12-16 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2025-12-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-12-12 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2025-12-11 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-12-10 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-12-09 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2025-12-08 | 0.7351元 | 0.7351元 |