创金合信大健康混合C (013349.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5267元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-13.57% (9093 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信大健康混合(013348) |
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创金合信大健康混合C(013349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-06-17 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-16 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-15 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-06-12 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-06-11 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-06-10 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-06-09 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-06-08 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-06-05 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-06-04 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2026-06-03 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-06-02 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-06-01 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-05-29 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-05-28 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-05-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-05-26 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-05-25 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-05-22 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-05-21 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-05-20 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-05-19 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-05-18 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-05-15 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-05-14 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-05-13 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-05-12 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-05-11 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2026-05-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-05-07 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-05-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-04-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-04-28 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-27 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-04-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-23 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-04-22 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-04-21 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-20 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-04-17 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-15 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-04-14 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-04-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-10 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-04-09 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-04-08 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-07 | 0.6548元 | 0.6548元 |