富国中证银行指数C (013330.jj ) 中证银行 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7670元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (3125 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证银行指数(161029) |
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富国中证银行指数C(013330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-06-10 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-09 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-08 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-05 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-06-04 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-03 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-06-02 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-05-29 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-05-28 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-05-27 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-05-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-25 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-22 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-05-21 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-20 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-19 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-18 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-15 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-14 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-11 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-07 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-06 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-30 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-29 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-28 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-24 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-23 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-22 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-20 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-17 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-16 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-15 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-14 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-04-13 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-10 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-08 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-04-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-03 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-04-02 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-04-01 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-03-31 | 1.7330元 | 1.7330元 |