万家景气驱动混合C (013327.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7326 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家景气驱动混合(013326) |
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万家景气驱动混合C(013327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-15 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-10 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-07 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-03 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-02 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-04-01 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-31 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-03-30 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-03-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-03-26 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-03-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-03-23 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-19 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-17 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-03 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-02-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |