万家景气驱动混合C (013327.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9229元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (8024 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家景气驱动混合(013326) |
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万家景气驱动混合C(013327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-01 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-30 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-29 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-26 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-06-18 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-15 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-10 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-06-04 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-02 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-01 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |