万家景气驱动混合A(013326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 89.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 514.45万 | 3.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 829.93万 | 6.38% |
| 5 | 其他资产 | 10.20万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,886.13万 | 60.66% |
| 金融业 | 829.02万 | 6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 799.68万 | 6.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.56万 | 5.40% |
| 房地产业 | 265.38万 | 2.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.76万 | 1.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.50万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 481.11万 | 3.70% |
| 医疗保健 | 132.78万 | 1.02% |
| 工业 | 131.44万 | 1.01% |
| 可选消费品 | 54.23万 | 0.42% |
| 信息技术 | 577.00 | 0.0004% |
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