富国中证煤炭指数C (013275.jj ) 中证煤炭 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1420元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (2594 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证煤炭指数(161032) |
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富国中证煤炭指数C(013275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-07-23 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-07-22 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-07-21 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-07-20 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-07-17 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-16 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-07-15 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-07-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-07-13 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-07-10 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-07-09 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-07-08 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-07-07 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-06 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-07-03 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-02 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-01 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-30 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-29 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-26 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-25 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-24 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-06-23 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-06-22 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-06-18 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-17 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-16 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-06-15 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-06-12 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-06-11 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-10 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2026-06-09 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-08 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2026-06-05 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-06-04 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-03 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-02 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-01 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-29 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-28 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-27 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-25 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-22 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-20 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-19 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-18 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-15 | 2.2200元 | 2.2200元 |