富国中证煤炭指数C (013275.jj ) 中证煤炭 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张圣贤基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5060元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.12% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (2347 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证煤炭指数(161032) |
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富国中证煤炭指数C(013275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-06-04 | 2.5590元 | 2.5590元 |
| 2026-06-03 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-02 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-06-01 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-29 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-28 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-27 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-05-26 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-05-25 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-05-22 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-05-20 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-19 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-18 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-15 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-14 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-13 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-12 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-05-11 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-05-08 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-05-07 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-06 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2026-04-30 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-04-29 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-04-28 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-04-27 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-04-24 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-23 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-22 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-04-21 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-04-20 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-04-17 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-16 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-15 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-14 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-04-13 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-04-10 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-09 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-04-08 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-07 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-03 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-04-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-04-01 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-03-31 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-30 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-03-27 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-03-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-03-25 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-24 | 2.3210元 | 2.3210元 |