国泰中证有色金属ETF发起联接A (013218.jj 已退市) 中证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-16 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-13退市时间2024-08-16成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 国泰中证有色金属ETF(159881) | ||
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-08-15 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-14 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-08-13 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-08-12 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-09 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-08 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-08-06 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-08-02 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-31 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-30 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-29 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-26 | 0.7735元 | 0.7735元 |