南方兴锦利一年定开债券发起 (013197.jj 已退市) 南方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-10 | 基金类型债券型成立日期2021-09-16退市时间2025-01-10总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1505 / 6990) |
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南方兴锦利一年定开债券发起(013197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 382.35万元 | 0.30% | 127.45万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |