国联景惠混合C (013191.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理潘巍王玥基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6841 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景惠混合(013190) |
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国联景惠混合C(013191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |