华夏能源革新股票C (013188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型股票型成立日期2021-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6320元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (5217 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏能源革新股票(003834) |
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华夏能源革新股票C(013188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.37元 | 7.39亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.15元 | 6.60亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.22元 | 5.86亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 2.44亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.28元 | 4.89亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.31元 | 14.06亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.42元 | 3.52亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.10元 | 3.18亿 | 1.52亿元 | -- |