华夏能源革新股票C (013188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型股票型成立日期2021-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0520元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% (5200 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏能源革新股票(003834) |
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华夏能源革新股票C(013188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-07-08 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-07-07 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-07-06 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-07-03 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-07-02 | 3.2450元 | 3.2450元 |
| 2026-07-01 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-06-30 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-06-29 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-06-26 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2026-06-25 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-06-24 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-06-23 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-22 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-06-18 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-06-17 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-06-16 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-06-15 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-06-12 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-06-11 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-06-10 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-06-09 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-06-08 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-06-05 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-06-04 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-06-03 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2026-06-02 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2026-06-01 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-29 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-05-28 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-05-27 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2026-05-26 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-05-25 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2026-05-22 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2026-05-21 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-05-20 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-05-19 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-05-18 | 3.5240元 | 3.5240元 |
| 2026-05-15 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-05-14 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-05-13 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-05-12 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-05-11 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-05-08 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-05-07 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-06 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-04-30 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-29 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-04-28 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-04-27 | 3.5790元 | 3.5790元 |