华夏能源革新股票C (013188.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型股票型成立日期2021-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6600元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (5226 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏能源革新股票(003834) |
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华夏能源革新股票C(013188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-05-08 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2026-05-07 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-05-06 | 3.6850元 | 3.6850元 |
| 2026-04-30 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-29 | 3.5960元 | 3.5960元 |
| 2026-04-28 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-04-27 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2026-04-24 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-23 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-04-22 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-04-21 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-04-20 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-04-17 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-04-16 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-04-15 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-04-14 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-04-13 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-04-10 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2026-04-09 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-04-08 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-04-07 | 3.2370元 | 3.2370元 |
| 2026-04-03 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-04-02 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-04-01 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-03-31 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-03-30 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2026-03-27 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-03-26 | 3.4190元 | 3.4190元 |
| 2026-03-25 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-03-24 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-03-23 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-03-20 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-03-19 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-03-18 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-03-17 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2026-03-16 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-03-13 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-03-12 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-03-11 | 3.5060元 | 3.5060元 |
| 2026-03-10 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-03-09 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-03-06 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-03-05 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-03-04 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-03-03 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-03-02 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-02-27 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-02-26 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-02-25 | 3.4240元 | 3.4240元 |